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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | Portfolio management test bank 문제 질문드립니다. | 등록일 | 2018-11-17 |
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안녕하세요, Cfa lv1 portfolio management 테스트 뱅크에서 36번 문제가 잘 이해가 되지 않습니다. Risk-adjusted return을 maximize하려고하는데, 왜 nonsystematic variance가 높은 자산에 적은 비중을 둬야하나요? Systematic risk는 diversification을 통해서 이미 사라졌다고 가정하고, 거기에서 높은 수익을 보고싶으면, unsystematic risk가 큰자산이 return도 그만큼 높다는 뜻이니, 위험한 자산에 투자해야되는것아닌가요? 40번 문제도 왜 a가 답이 아닌지 잘 모르겠습니다. 감사합니다 |
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