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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답 제목 [RE] 강사님 답변입니다. 등록일 2016-04-07 안녕하세요?CML에서 말하는 Market Portfolio는 이론상의 가장 완벽한 Portfolio입니다. 현실에서는 실체가 불분명한 포트폴리오이고요. 따라서 CML상의 Market Portfolio를 기준으로 M2를 구하면 모든 Portfolio의 M2는 열등한 결과가 나와야겠지만 Market Portfolio가 아닌 시장의 Index를 Market Portfolio의 Proxy로 사용하여 M2를 구할 경우 index보다 우월할 수 있습니다.감사합니다.김종곤 다음글 FRM PART1 BOO2 심희정 강사님께 질문있습니다. 이전글 2016 Quantitative Analysis[26]~[28] 강의 질문입니다. 목록
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