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제목 | Part 2 market risk / Book 1(2015) / 이두열 강시님 (10강 내용중 | 등록일 | 2015-04-15 |
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10강 22분 쯤에 이두열 강사님이 쪼갤 수 없는 것을 쪼갤 수 있다고 하고 측정시 못보는 부분이 생기고, 그 부분이 compounding effect가 될 수 있다고 하셨는데, 그러면 개별 리스크의 합이 포트폴리의의 전체 리스크보다 작아질 수 있는 것 아닌가요? 그래서 보수적인 숫자가 나오지 않아서 문제되는게 아닌가요? (강사님께서 개별 합이 포트폴리오 리스크 보다 더 크게 나올 수 있는거라고 마지막에 설명하셔서..) 그럼 답변 기다리겠습니다! |